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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 938.00 | 1 809.00 | 446 129.00 | 447 938.00 |
BZ Autres créances | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 530.00 | 1 809.00 | 547 721.00 | 549 530.00 |
CU Autres participations | 446 129.00 | | 446 129.00 | 446 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DH Report à nouveau | | -1 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 764.00 | 60 312.00 | | 104 764.00 |
DK Provisions réglementées | 5 243.00 | 1 848.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 173 346.00 | 65 187.00 | | 173 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 426.00 | 352 707.00 | | 303 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 764.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 375.00 | 423 611.00 | | 374 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 721.00 | 488 798.00 | | 547 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 395.00 | 1 848.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 1 848.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | -1 848.00 | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 632.00 | 69 865.00 | | 113 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868.00 | 9 553.00 | | 8 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 764.00 | 60 312.00 | | 104 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 938.00 | | | 447 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 129.00 | | | 446 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 848.00 | 3 395.00 | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | 3 395.00 | | 1 848.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 426.00 | 51 811.00 | 200 637.00 | 303 426.00 |
VI Groupe et associés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 375.00 | 122 761.00 | 200 637.00 | 374 375.00 |