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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 875.00 | 8 125.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 347.00 | 9 652.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 510.00 | 12 222.00 | 538 287.00 | 550 510.00 |
BT Marchandises | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 704.00 | | 263 704.00 | 263 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 214.00 | 12 222.00 | 801 992.00 | 814 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DL TOTAL (I) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
EA Autres dettes | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 986.00 | | | 719 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 992.00 | | | 801 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
UX Autres créances clients | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 307.00 | 45 133.00 | 181 951.00 | 532 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 986.00 | 232 812.00 | 181 951.00 | 719 986.00 |