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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 732.00 | 14 519.00 | 2 213.00 | 16 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 180.00 | 3 819.00 | 15 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 878.00 | 25 699.00 | 531 178.00 | 556 878.00 |
BT Marchandises | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CF Disponibilités | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 119.00 | | 247 119.00 | 247 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 997.00 | 25 699.00 | 778 297.00 | 803 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 702.00 | 17 005.00 | | 60 702.00 |
DL TOTAL (I) | 142 707.00 | 82 005.00 | | 142 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 223.00 | 532 307.00 | | 487 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 741.00 | 4 474.00 | | 24 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 444.00 | 115 092.00 | | 86 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 458.00 | 30 704.00 | | 30 458.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 37 408.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 589.00 | 719 986.00 | | 635 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 297.00 | 801 992.00 | | 778 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 657.00 | 232 812.00 | | 193 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 510.00 | | 6 368.00 | 550 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 5 566.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 801.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | 13 477.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 13 477.00 | | 12 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 223.00 | 45 291.00 | 182 607.00 | 487 223.00 |
VI Groupe et associés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 589.00 | 193 657.00 | 182 607.00 | 635 589.00 |