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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 228.00 | 3 312.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 461.00 | 2 309.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 246.00 | 3 256.00 | 11 990.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 022.00 | 3 945.00 | 1 642 077.00 | 1 646 022.00 |
BT Marchandises | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
BZ Autres créances | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CF Disponibilités | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 378.00 | | 268 378.00 | 268 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 399.00 | 3 945.00 | 1 910 454.00 | 1 914 399.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
DL TOTAL (I) | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 976.00 | | | 1 362 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
EA Autres dettes | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 680.00 | | | 1 671 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 454.00 | | | 1 910 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 524.00 | | | 429 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 646 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
UX Autres créances clients | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 976.00 | 120 820.00 | 485 705.00 | 1 362 976.00 |
VI Groupe et associés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463 475.00 | | | 1 463 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 977.00 | 141 022.00 | 38 955.00 | 179 977.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 680.00 | 429 524.00 | 485 705.00 | 1 671 680.00 |