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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 1 023.00 | 2 517.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 061.00 | 1 709.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 551.00 | 7 558.00 | 12 993.00 | 20 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | 22.00 | 10 433.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 573.00 | 9 664.00 | 1 613 909.00 | 1 623 573.00 |
BT Marchandises | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BZ Autres créances | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
CF Disponibilités | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 438.00 | | 412 438.00 | 412 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 011.00 | 9 664.00 | 2 026 347.00 | 2 036 011.00 |
CU Autres participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 007.00 | 43 775.00 | | 193 007.00 |
DL TOTAL (I) | 431 782.00 | 238 775.00 | | 431 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 053.00 | 1 362 976.00 | | 1 245 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 501.00 | 105 529.00 | | 111 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 033.00 | 80 921.00 | | 113 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 852.00 | 69 226.00 | | 123 852.00 |
EA Autres dettes | | 53 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 565.00 | 1 671 680.00 | | 1 594 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 347.00 | 1 910 454.00 | | 2 026 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 247.00 | 429 524.00 | | 473 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 022.00 | | 16 026.00 | 1 646 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 475.00 | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 475.00 | 1 623 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 540.00 | | | 1 588 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | | 5 305.00 | 18 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 465.00 | | 10 721.00 | 39 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 5 697.00 | | 3 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 795.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 4 902.00 | | 3 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 050.00 | 123 732.00 | 486 902.00 | 1 245 050.00 |
VI Groupe et associés | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 700.00 | 121 245.00 | 10 455.00 | 131 700.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 565.00 | 473 247.00 | 486 902.00 | 1 594 565.00 |