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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
AP Constructions | 869 568.00 | 869 568.00 | | 869 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 149.00 | 2 639 780.00 | 7 369.00 | 2 647 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 976.00 | 475 592.00 | 42 385.00 | 517 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 773.00 | 3 984 940.00 | 111 833.00 | 4 096 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 862.00 | | 757 862.00 | 757 862.00 |
BN En cours de production de biens | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 489.00 | | 594 489.00 | 594 489.00 |
BT Marchandises | 881 338.00 | | 881 338.00 | 881 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 016.00 | 22 366.00 | 1 766 650.00 | 1 789 016.00 |
BZ Autres créances | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
CF Disponibilités | 2 093 816.00 | | 2 093 816.00 | 2 093 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 708.00 | 22 366.00 | 6 245 342.00 | 6 267 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 364 481.00 | 4 007 306.00 | 6 357 175.00 | 10 364 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 138 309.00 | 1 062 480.00 | | 1 138 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 307.00 | 1 890 930.00 | | 1 972 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 616.00 | 4 053 409.00 | | 4 210 616.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 365.00 | 42 710.00 | | 63 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 399.00 | 646 779.00 | | 766 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 885.00 | 1 271 317.00 | | 1 287 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 78 416.00 | 104 438.00 | | 78 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 699.00 | 2 022 533.00 | | 2 132 699.00 |
ED (V) | 659.00 | 558.00 | | 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 175.00 | 6 076 501.00 | | 6 357 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 154.00 | 2 143 518.00 | | 1 959 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 520.00 | 493 725.00 | 3 601 245.00 | 3 107 520.00 |
FD Production vendue biens | 4 197 961.00 | 4 552 368.00 | 8 750 329.00 | 4 197 961.00 |
FG Production vendue services | 80 035.00 | 104 719.00 | 184 754.00 | 80 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 516.00 | 5 150 812.00 | 12 536 328.00 | 7 385 516.00 |
FM Production stockée | | | 11 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 549 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | 3 329.00 | | 2 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 263.00 | 917.00 | | 11 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 202.00 | 210 917.00 | | 21 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 963.00 | 9 909.00 | | 8 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 963.00 | 51 609.00 | | 8 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 239.00 | 159 307.00 | | 12 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 744.00 | 305 124.00 | | 322 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 892.00 | 869 605.00 | | 885 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 593 002.00 | 12 268 772.00 | | 12 593 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 695.00 | 10 377 842.00 | | 10 620 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 307.00 | 1 890 930.00 | | 1 972 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 321.00 | | 23 475.00 | 4 128 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 024.00 | 4 096 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 024.00 | 4 070 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 531.00 | | 23 475.00 | 4 102 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 151.00 | 51 850.00 | 46 061.00 | 3 979 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 151.00 | 51 850.00 | 46 061.00 | 3 979 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 609.00 | 14 757.00 | | 7 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 609.00 | 14 757.00 | | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609.00 | 27 957.00 | | 7 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 399.00 | 766 399.00 | | 766 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 990.00 | 622 990.00 | | 622 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 924.00 | 594 924.00 | | 594 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 73 140.00 | 376 860.00 | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 621.00 | 1 765 621.00 | | 1 765 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 154.00 | 1 923 154.00 | | 1 923 154.00 |
VW T.V.A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 699.00 | 2 132 699.00 | | 2 132 699.00 |