| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
AP Constructions | 1 296 118.00 | 912 223.00 | 383 895.00 | 1 296 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 131.00 | 2 675 542.00 | 30 590.00 | 2 706 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 594.00 | 521 644.00 | 63 950.00 | 585 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 349.00 | 4 109 408.00 | 563 941.00 | 4 673 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 623.00 | | 851 623.00 | 851 623.00 |
BN En cours de production de biens | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 951.00 | | 588 951.00 | 588 951.00 |
BT Marchandises | 922 038.00 | | 922 038.00 | 922 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 901.00 | 16 093.00 | 1 755 809.00 | 1 771 901.00 |
BZ Autres créances | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CF Disponibilités | 3 557 699.00 | | 3 557 699.00 | 3 557 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842 226.00 | 16 093.00 | 7 826 133.00 | 7 842 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 574.00 | 4 125 500.00 | 8 390 074.00 | 12 515 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 931 647.00 | 1 470 847.00 | | 1 931 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 302.00 | 1 498 000.00 | | 2 388 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 949.00 | 4 068 847.00 | | 5 419 949.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 34 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 34 200.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 940.00 | 604 124.00 | | 771 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 553.00 | 1 136 987.00 | | 1 773 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 986.00 | 376 860.00 | | 302 986.00 |
EA Autres dettes | 108 446.00 | 216 567.00 | | 108 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 925.00 | 2 334 537.00 | | 2 956 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 074.00 | 6 437 584.00 | | 8 390 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 555.00 | 2 031 551.00 | | 2 728 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 970.00 | 377 923.00 | 3 585 894.00 | 3 207 970.00 |
FD Production vendue biens | 4 178 715.00 | 4 868 677.00 | 9 047 392.00 | 4 178 715.00 |
FG Production vendue services | 53 167.00 | 112 972.00 | 166 139.00 | 53 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 853.00 | 5 359 573.00 | 12 799 425.00 | 7 439 853.00 |
FM Production stockée | | | -61 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 783 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 161.00 | |
GE Autres charges | | | 26 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 202.00 | 6 842.00 | | 17 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 2 482.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 2 482.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | 550.00 | | 3 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 24.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 574.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 1 908.00 | | 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 974.00 | 248 708.00 | | 393 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 144.00 | 520 622.00 | | 886 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810 106.00 | 10 351 717.00 | | 12 810 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 421 804.00 | 8 853 717.00 | | 10 421 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 302.00 | 1 498 000.00 | | 2 388 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 287.00 | | 42 537.00 | 4 654 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 475.00 | 4 673 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 475.00 | 4 647 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 520.00 | | 42 537.00 | 4 628 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 486.00 | 86 161.00 | 23 239.00 | 4 046 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 486.00 | 86 161.00 | 23 239.00 | 4 046 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 200.00 | | 21 000.00 | 34 200.00 |
6T Sur comptes clients | 23 716.00 | | 7 623.00 | 23 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 716.00 | | 7 623.00 | 23 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 916.00 | | 28 623.00 | 57 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 940.00 | 771 940.00 | | 771 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 427.00 | 677 427.00 | | 677 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 392.00 | 591 392.00 | | 591 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 980.00 | 369 980.00 | | 369 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 986.00 | 74 616.00 | 228 370.00 | 302 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 542.00 | 1 755 542.00 | | 1 755 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
VB T. V. A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 791.00 | 1 867 519.00 | 26 272.00 | 1 893 791.00 |
VW T.V.A. | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 925.00 | 2 728 555.00 | 228 370.00 | 2 956 925.00 |