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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 2 176.00 | 5 151.00 | 7 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 118.00 | 10 146.00 | 18 972.00 | 29 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 446.00 | 12 322.00 | 24 123.00 | 36 446.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 268.00 | | 799 268.00 | 799 268.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 395.00 | | 823 395.00 | 823 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 842.00 | 12 322.00 | 847 519.00 | 859 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 798 038.00 | 900 303.00 | | 798 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062.00 | -22 264.00 | | 16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 822 485.00 | 886 423.00 | | 822 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 724.00 | 86 471.00 | | 21 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 10 178.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 1 864.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 033.00 | 99 935.00 | | 25 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 519.00 | 986 358.00 | | 847 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 033.00 | 99 935.00 | | 25 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 420.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 4 911.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 928.00 | 24 434.00 | | 39 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866.00 | 46 699.00 | | 23 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 062.00 | -22 264.00 | | 16 062.00 |