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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 989.00 | 4 940.00 | 17 048.00 | 21 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 118.00 | 10 732.00 | 18 385.00 | 29 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 107.00 | 15 673.00 | 35 434.00 | 51 107.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 600.00 | | 866 600.00 | 866 600.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 137.00 | | 874 137.00 | 874 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 245.00 | 15 673.00 | 909 571.00 | 925 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 814 101.00 | 798 038.00 | | 814 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 070.00 | 16 062.00 | | 61 070.00 |
DL TOTAL (I) | 883 556.00 | 822 485.00 | | 883 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 767.00 | 21 724.00 | | 15 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 811.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 293.00 | 497.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 015.00 | 25 033.00 | | 26 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 571.00 | 847 519.00 | | 909 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 015.00 | 25 033.00 | | 26 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 70.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -70.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 1 087.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 122.00 | 39 928.00 | | 95 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 051.00 | 23 866.00 | | 34 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 070.00 | 16 062.00 | | 61 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 446.00 | | 14 661.00 | 36 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 327.00 | | 14 661.00 | 7 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 2 764.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 2 764.00 | | 2 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 146.00 | 586.00 | | 10 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 146.00 | 586.00 | | 10 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | 586.00 | | 10 146.00 |
UG ‐ Financières | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |