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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 502.00 | 295 733.00 | 10 770.00 | 306 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 169 763.00 | 299 611.00 | 1 870 151.00 | 2 169 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
BZ Autres créances | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
CF Disponibilités | 1 547 261.00 | | 1 547 261.00 | 1 547 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 428.00 | | 2 075 428.00 | 2 075 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 190.00 | 299 611.00 | 3 945 579.00 | 4 245 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
CU Autres participations | 1 859 382.00 | | 1 859 382.00 | 1 859 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | 2 030 158.00 | 1 873 615.00 | | 2 030 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 514.00 | 1 156 543.00 | | 1 139 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 434.00 | 3 044 920.00 | | 3 184 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 910.00 | 28 184.00 | | 27 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 74 056.00 | | 58 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 297.00 | 534 990.00 | | 634 297.00 |
EA Autres dettes | 40 139.00 | 32 579.00 | | 40 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 145.00 | 669 809.00 | | 761 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 579.00 | 3 714 729.00 | | 3 945 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 145.00 | 669 809.00 | | 761 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 680.00 | | 2 905 680.00 | 2 905 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 680.00 | | 2 905 680.00 | 2 905 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 209.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 135.00 | 299 672.00 | | 304 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 758.00 | 2 789 897.00 | | 2 914 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 244.00 | 1 633 354.00 | | 1 775 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 514.00 | 1 156 543.00 | | 1 139 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 914.00 | | 8 848.00 | 2 160 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 404.00 | | 8 098.00 | 298 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 632.00 | | 750.00 | 1 858 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 402.00 | 13 209.00 | | 286 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 1 250.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 774.00 | 11 959.00 | | 283 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
UX Autres créances clients | 276 700.00 | 276 700.00 | | 276 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 398.00 | 205 398.00 | | 205 398.00 |
VP Divers | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 167.00 | 528 167.00 | | 528 167.00 |
VW T.V.A. | 347 365.00 | 347 365.00 | | 347 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 145.00 | 761 145.00 | | 761 145.00 |