| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 171.00 | 301 353.00 | 6 819.00 | 308 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 432.00 | 305 231.00 | 1 866 200.00 | 2 171 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 384.00 | | 233 384.00 | 233 384.00 |
BZ Autres créances | 161 511.00 | | 161 511.00 | 161 511.00 |
CF Disponibilités | 986 179.00 | | 986 179.00 | 986 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 331.00 | | 1 384 331.00 | 1 384 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 762.00 | 305 231.00 | 3 250 531.00 | 3 555 762.00 |
CU Autres participations | 1 859 382.00 | | 1 859 382.00 | 1 859 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 1 401 543.00 | | | 1 401 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 672.00 | 2 030 158.00 | | 1 669 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 871.00 | 1 139 514.00 | | 851 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 305.00 | 3 184 434.00 | | 2 536 305.00 |
DP Provisions pour risques | 354 478.00 | | | 354 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 478.00 | | | 354 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 854.00 | 58 798.00 | | 77 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 109.00 | 634 297.00 | | 227 109.00 |
EA Autres dettes | 26 874.00 | 40 139.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 748.00 | 761 145.00 | | 359 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 531.00 | 3 945 579.00 | | 3 250 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 505.00 | 359 748.00 | | 800 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 931.00 | | 2 911 931.00 | 2 911 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 931.00 | | 2 911 931.00 | 2 911 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 478.00 | | | 354 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 988.00 | | | 368 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 988.00 | | | -368 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 396.00 | 304 135.00 | | 275 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 540.00 | 2 914 758.00 | | 2 925 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 669.00 | 1 775 244.00 | | 2 073 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 871.00 | 1 139 514.00 | | 851 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 763.00 | | 1 669.00 | 2 169 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 502.00 | | 1 669.00 | 306 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 382.00 | | | 1 859 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 611.00 | 5 620.00 | | 299 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 733.00 | 5 620.00 | | 295 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 354 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 354 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 733.00 | 318 733.00 | | 318 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UX Autres créances clients | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 151.00 | 398 151.00 | | 398 151.00 |
VW T.V.A. | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 748.00 | 359 748.00 | | 359 748.00 |