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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 195.00 | 8 332.00 | 236 863.00 | 245 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 960.00 | 86 187.00 | 16 773.00 | 102 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 971.00 | 25 625.00 | 63 346.00 | 88 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 115.00 | 120 144.00 | 339 971.00 | 460 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 781.00 | 17 795.00 | 33 986.00 | 51 781.00 |
BN En cours de production de biens | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 243.00 | 6 530.00 | 950 713.00 | 957 243.00 |
BZ Autres créances | 120 752.00 | | 120 752.00 | 120 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 716 357.00 | | 716 357.00 | 716 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 137.00 | 24 325.00 | 2 279 811.00 | 2 304 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 252.00 | 144 469.00 | 2 619 783.00 | 2 764 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 822 162.00 | 477 571.00 | | 822 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 184.00 | 419 591.00 | | 287 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 458.00 | 932 274.00 | | 1 144 458.00 |
DP Provisions pour risques | 19 201.00 | 19 119.00 | | 19 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 201.00 | 19 119.00 | | 19 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 076.00 | 65 860.00 | | 150 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 447.00 | 170 875.00 | | 145 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 735.00 | 725 877.00 | | 669 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 032.00 | 366 304.00 | | 316 032.00 |
EA Autres dettes | 30 517.00 | 4 844.00 | | 30 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 316.00 | 168 968.00 | | 144 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 123.00 | 1 502 728.00 | | 1 456 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 783.00 | 2 454 122.00 | | 2 619 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 329 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 329 992.00 | |
FM Production stockée | | | 5 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 788.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | 17 641.00 | | 9 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 16 312.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | 1 329.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 075.00 | 163 192.00 | | 108 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 790.00 | 4 846 853.00 | | 4 436 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 606.00 | 4 427 262.00 | | 4 149 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 184.00 | 419 591.00 | | 287 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 374.00 | 12 262.00 | 86 493.00 | 194 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 520.00 | 92.00 | 17 280.00 | 25 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 854.00 | 12 170.00 | 69 213.00 | 168 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 119.00 | 19 201.00 | 19 119.00 | 19 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 119.00 | 19 201.00 | 19 119.00 | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 735.00 | 669 735.00 | | 669 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 032.00 | 316 032.00 | | 316 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 076.00 | 41 977.00 | 108 100.00 | 150 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 074.00 | 1 080 074.00 | | 1 080 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 063.00 | 1 080 074.00 | 22 989.00 | 1 103 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 676.00 | 1 202 577.00 | 108 100.00 | 1 310 676.00 |