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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 495.00 | 10 650.00 | 235 845.00 | 246 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 500.00 | 91 237.00 | 21 263.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 978.00 | 37 837.00 | 62 141.00 | 99 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 223.00 | 139 725.00 | 344 498.00 | 484 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 295.00 | 19 966.00 | 103 329.00 | 123 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 823.00 | 5 064.00 | 1 572 758.00 | 1 577 823.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 928 946.00 | | 928 946.00 | 928 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 928.00 | 25 030.00 | 2 772 897.00 | 2 797 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 150.00 | 164 755.00 | 3 117 395.00 | 3 282 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 905 058.00 | 822 162.00 | | 905 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 965.00 | 287 184.00 | | 318 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 135.00 | 1 144 458.00 | | 1 259 135.00 |
DP Provisions pour risques | 27 980.00 | 19 201.00 | | 27 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 980.00 | 19 201.00 | | 27 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 354.00 | 150 076.00 | | 110 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 143.00 | 145 447.00 | | 135 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 280.00 | 669 735.00 | | 956 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 783.00 | 316 032.00 | | 388 783.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 30 517.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 220.00 | 144 316.00 | | 239 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 281.00 | 1 456 124.00 | | 1 830 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 395.00 | 2 619 783.00 | | 3 117 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 507 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 507 083.00 | |
FM Production stockée | | | 39 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 527.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 9 692.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 4 244.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 5 448.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 062.00 | 108 075.00 | | 114 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 248.00 | 4 436 790.00 | | 5 615 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 283.00 | 4 149 606.00 | | 5 296 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 965.00 | 287 184.00 | | 318 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 144.00 | 19 580.00 | | 120 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332.00 | 2 318.00 | | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 812.00 | 17 262.00 | | 111 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 201.00 | 27 980.00 | 19 201.00 | 19 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 201.00 | 27 980.00 | 19 201.00 | 19 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 280.00 | 956 280.00 | | 956 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 783.00 | 388 783.00 | | 388 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 220.00 | 239 220.00 | | 239 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 354.00 | 29 617.00 | 80 737.00 | 110 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650 160.00 | 1 650 160.00 | | 1 650 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 410.00 | 1 650 160.00 | 25 250.00 | 1 675 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 137.00 | 1 614 401.00 | 80 737.00 | 1 695 137.00 |