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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 744.00 | 103 136.00 | 256 608.00 | 359 744.00 |
AN Terrains | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AP Constructions | 820 822.00 | 608 713.00 | 212 109.00 | 820 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739 075.00 | 2 681 519.00 | 1 057 555.00 | 3 739 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 569.00 | 52 805.00 | 764.00 | 53 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 439.00 | 3 449 846.00 | 1 643 592.00 | 5 093 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 746.00 | | 176 746.00 | 176 746.00 |
BP En cours de production de services | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
BT Marchandises | 288 218.00 | | 288 218.00 | 288 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 465.00 | | 313 465.00 | 313 465.00 |
BZ Autres créances | 2 368 861.00 | | 2 368 861.00 | 2 368 861.00 |
CF Disponibilités | 326 936.00 | | 326 936.00 | 326 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 470.00 | | 3 644 470.00 | 3 644 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 908.00 | 3 449 846.00 | 5 288 062.00 | 8 737 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 750.00 | 819 750.00 | | 819 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
DH Report à nouveau | 518 739.00 | 643 504.00 | | 518 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 897.00 | -34 765.00 | | 255 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 745.00 | 1 523 848.00 | | 1 689 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 938.00 | 1 394 854.00 | | 3 049 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 289.00 | 132 374.00 | | 128 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 254.00 | 89 058.00 | | 316 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 168.00 | 37 995.00 | | 72 168.00 |
EA Autres dettes | 11 667.00 | 10 550.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 317.00 | 1 664 831.00 | | 3 578 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 062.00 | 3 188 679.00 | | 5 288 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 321.00 | | 202 148.00 | 5 265 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 031.00 | 5 093 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 031.00 | 4 617 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 744.00 | | | 359 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838 068.00 | | 153 101.00 | 4 838 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 509.00 | | 49 047.00 | 67 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 585.00 | 371 346.00 | 271 085.00 | 3 349 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 346.00 | 14 789.00 | | 88 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 239.00 | 356 557.00 | 271 085.00 | 3 261 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 254.00 | 316 254.00 | | 316 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 313 465.00 | 313 465.00 | | 313 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 938.00 | 518 096.00 | 1 062 842.00 | 3 049 938.00 |
VI Groupe et associés | 128 289.00 | 128 289.00 | | 128 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 514.00 | 2 323 514.00 | | 2 323 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 229.00 | 2 712 229.00 | | 2 712 229.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 317.00 | 1 046 475.00 | 1 062 842.00 | 3 578 317.00 |