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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 744.00 | 117 925.00 | 241 819.00 | 359 744.00 |
AN Terrains | 8 673.00 | 3 673.00 | 5 000.00 | 8 673.00 |
AP Constructions | 815 124.00 | 631 363.00 | 183 761.00 | 815 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819 146.00 | 2 963 404.00 | 855 742.00 | 3 819 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 830.00 | 49 258.00 | 20 572.00 | 69 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 122.00 | 3 765 622.00 | 1 423 500.00 | 5 189 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BP En cours de production de services | 101 926.00 | | 101 926.00 | 101 926.00 |
BT Marchandises | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
BZ Autres créances | 2 393 384.00 | | 2 393 384.00 | 2 393 384.00 |
CF Disponibilités | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 817.00 | | 3 532 817.00 | 3 532 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 939.00 | 3 765 622.00 | 4 956 316.00 | 8 721 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 750.00 | 819 750.00 | | 819 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
DH Report à nouveau | 774 636.00 | 518 739.00 | | 774 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 501.00 | 255 897.00 | | 70 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 246.00 | 1 689 745.00 | | 1 760 246.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 206.00 | 3 049 938.00 | | 2 954 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 111.00 | 128 289.00 | | 62 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 202.00 | 316 254.00 | | 145 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 552.00 | 72 168.00 | | 34 552.00 |
EA Autres dettes | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 196 070.00 | 3 578 317.00 | | 3 196 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 316.00 | 5 288 062.00 | | 4 956 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 439.00 | | 121 323.00 | 5 093 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 639.00 | 5 189 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 639.00 | 4 712 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 744.00 | | | 359 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 138.00 | | 121 274.00 | 4 617 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 556.00 | | 49.00 | 116 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 846.00 | 341 416.00 | 25 640.00 | 3 449 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 136.00 | 14 789.00 | | 103 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346 711.00 | 326 627.00 | 25 640.00 | 3 346 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |