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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 2 060.00 | 7 622.00 | 9 682.00 |
AP Constructions | 110 399.00 | 84 377.00 | 26 022.00 | 110 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 654.00 | 289 166.00 | 13 487.00 | 302 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 239.00 | 258 055.00 | 22 184.00 | 280 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 975.00 | 633 658.00 | 69 316.00 | 702 975.00 |
BT Marchandises | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CF Disponibilités | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 474.00 | 633 658.00 | 315 816.00 | 949 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 667.00 | 20 232.00 | | 66 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 871.00 | 46 435.00 | | -50 871.00 |
DL TOTAL (I) | 24 180.00 | 75 051.00 | | 24 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 223.00 | 41 408.00 | | 25 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 2 027.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 566.00 | 83 729.00 | | 96 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 431.00 | 145 267.00 | | 167 431.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 636.00 | 272 432.00 | | 291 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 816.00 | 347 483.00 | | 315 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 099.00 | 247 209.00 | | 283 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 411 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 971.00 | |
GE Autres charges | | | 72 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 3 475.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 3 475.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 047.00 | 6 027.00 | | 12 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 047.00 | 6 027.00 | | 12 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 087.00 | -2 553.00 | | -11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 877.00 | 1 787 009.00 | | 1 440 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 747.00 | 1 740 575.00 | | 1 491 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 871.00 | 46 435.00 | | -50 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 437.00 | | 14 538.00 | 688 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 755.00 | | 14 538.00 | 678 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 687.00 | 36 971.00 | 633 658.00 | 596 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 627.00 | 36 971.00 | 631 598.00 | 594 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 870.00 | 142 870.00 | | 142 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 223.00 | 16 686.00 | 8 536.00 | 25 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VP Divers | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 431.00 | 167 431.00 | | 167 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 636.00 | 283 099.00 | 8 536.00 | 291 636.00 |