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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 2 060.00 | 7 622.00 | 9 682.00 |
AP Constructions | 109 001.00 | 104 839.00 | 4 162.00 | 109 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 774.00 | 235 901.00 | 23 874.00 | 259 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 537.00 | 186 220.00 | 233 317.00 | 419 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 994.00 | 529 020.00 | 268 975.00 | 797 994.00 |
BT Marchandises | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BZ Autres créances | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CF Disponibilités | 447 023.00 | | 447 023.00 | 447 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 917.00 | | 561 917.00 | 561 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 911.00 | 529 020.00 | 830 892.00 | 1 359 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 847.00 | 1 811.00 | | 203 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 292.00 | 202 036.00 | | 212 292.00 |
DL TOTAL (I) | 424 524.00 | 212 231.00 | | 424 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 056.00 | 105 302.00 | | 103 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 2 923.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 851.00 | 41 469.00 | | 127 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 377.00 | 116 134.00 | | 173 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 368.00 | 265 828.00 | | 406 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 892.00 | 478 060.00 | | 830 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 554.00 | | 224 721.00 | 726 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 280.00 | 797 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 280.00 | 788 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 872.00 | | 224 721.00 | 716 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 166.00 | 45 060.00 | 153 206.00 | 637 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 106.00 | 45 060.00 | 153 206.00 | 635 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 841.00 | 2 841.00 | 100 000.00 | 102 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VP Divers | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 368.00 | 306 368.00 | 100 000.00 | 406 368.00 |