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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 221.00 | 43 529.00 | 2 692.00 | 46 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 743.00 | 15 741.00 | 2 002.00 | 17 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 216.00 | 59 270.00 | 29 946.00 | 89 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BT Marchandises | 89 530.00 | 47 179.00 | 42 351.00 | 89 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 232 674.00 | | 232 674.00 | 232 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 303.00 | 47 179.00 | 475 124.00 | 522 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 518.00 | 106 449.00 | 505 069.00 | 611 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 136 815.00 | 131 361.00 | | 136 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 506.00 | 13 853.00 | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 167 721.00 | 160 615.00 | | 167 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 627.00 | 377.00 | | 130 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 952.00 | 52 870.00 | | 54 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 075.00 | 71 415.00 | | 71 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 137.00 | 44 048.00 | | 79 137.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 2 629.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 348.00 | 171 339.00 | | 337 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 069.00 | 331 953.00 | | 505 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 89 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 63 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 930.00 | 1 641.00 | 2 300.00 | 59 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 930.00 | 1 641.00 | 2 300.00 | 59 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 264.00 | 264.00 | | 130 264.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 979.00 | 165 595.00 | 2 384.00 | 167 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 348.00 | 207 348.00 | | 337 348.00 |