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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 953.00 | 44 835.00 | 10 118.00 | 54 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 390.00 | 16 738.00 | 2 652.00 | 19 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 594.00 | 61 573.00 | 38 021.00 | 99 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BT Marchandises | 86 111.00 | 40 468.00 | 45 642.00 | 86 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 258 757.00 | | 258 757.00 | 258 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 286.00 | 40 468.00 | 477 818.00 | 518 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 880.00 | 102 042.00 | 515 839.00 | 617 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 143 921.00 | 136 815.00 | | 143 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 759.00 | 15 506.00 | | 25 759.00 |
DL TOTAL (I) | 185 080.00 | 167 721.00 | | 185 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 433.00 | 130 627.00 | | 130 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 566.00 | 54 952.00 | | 54 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 71 075.00 | | 53 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 866.00 | 79 137.00 | | 87 866.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 1 558.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 759.00 | 337 348.00 | | 330 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 839.00 | 505 069.00 | | 515 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 555.00 | 130 000.00 | | 111 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 363.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | -1.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 5 384.00 | | 8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 655.00 | 771 650.00 | | 792 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 896.00 | 756 143.00 | | 766 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 759.00 | 15 506.00 | | 25 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 891.00 | 24 262.00 | | 22 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 216.00 | | 10 379.00 | 89 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 964.00 | | 10 379.00 | 63 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 270.00 | 2 303.00 | 61 573.00 | 59 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 270.00 | 2 303.00 | 61 573.00 | 59 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 325.00 | 18 770.00 | 111 555.00 | 130 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 100.00 | 146 716.00 | 2 384.00 | 149 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 759.00 | 219 204.00 | 111 555.00 | 330 759.00 |