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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
AP Constructions | 24 183.00 | 23 927.00 | 255.00 | 24 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 465.00 | 188 130.00 | 46 335.00 | 234 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 047.00 | 233 769.00 | 127 277.00 | 361 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BT Marchandises | 408 941.00 | | 408 941.00 | 408 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CF Disponibilités | 1 414 389.00 | | 1 414 389.00 | 1 414 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 164.00 | | 1 888 164.00 | 1 888 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 212.00 | 233 769.00 | 2 015 442.00 | 2 249 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 234 122.00 | 974 791.00 | | 1 234 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 716.00 | 259 330.00 | | 19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 638.00 | 1 242 922.00 | | 1 262 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 481.00 | | | 366 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 257.00 | 144 760.00 | | 142 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 769.00 | 207 940.00 | | 179 769.00 |
EA Autres dettes | 64 294.00 | 63 191.00 | | 64 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 803.00 | 415 891.00 | | 752 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 442.00 | 1 659 926.00 | | 2 015 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 856.00 | 415 891.00 | | 739 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 336.00 | | 1 134 336.00 | 1 134 336.00 |
FG Production vendue services | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 977.00 | | 1 136 977.00 | 1 136 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 227.00 | 16 354.00 | | 14 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | 430.00 | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 450.00 | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 1 562.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -1 217.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 1 860.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 659.00 | 1 531 576.00 | | 1 166 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 942.00 | 1 272 245.00 | | 1 146 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 716.00 | 259 330.00 | | 19 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 939.00 | 112 111.00 | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 518.00 | | 33 354.00 | 339 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 825.00 | 361 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 301 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 515.00 | | 33 354.00 | 279 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 948.00 | 17 822.00 | | 215 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 631.00 | 17 822.00 | | 209 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 482.00 | 353 535.00 | 12 947.00 | 366 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 537.00 | | | 348 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 624.00 | 55 267.00 | 357.00 | 55 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 804.00 | 739 857.00 | 12 947.00 | 752 804.00 |