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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
AP Constructions | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 915.00 | 194 771.00 | 57 143.00 | 251 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 497.00 | 240 666.00 | 137 830.00 | 378 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BT Marchandises | 337 163.00 | | 337 163.00 | 337 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CF Disponibilités | 1 046 244.00 | | 1 046 244.00 | 1 046 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 506.00 | | 1 441 506.00 | 1 441 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 003.00 | 240 666.00 | 1 579 336.00 | 1 820 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 253 838.00 | | | 1 253 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 410.00 | | | 1 263 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
EA Autres dettes | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 926.00 | | | 315 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 336.00 | | | 1 579 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 548.00 | | | 306 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 210.00 | | 1 140 210.00 | 1 140 210.00 |
FG Production vendue services | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 197.00 | | 1 144 197.00 | 1 144 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 092.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 846.00 | | | 1 261 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 074.00 | | | 1 261 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | | | 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 047.00 | | 29 646.00 | 361 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 378 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 318 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 044.00 | | 29 646.00 | 301 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 770.00 | 19 093.00 | 12 196.00 | 233 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 453.00 | 19 093.00 | 12 196.00 | 227 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 947.00 | 179 947.00 | | 179 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 357.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | 3 035.00 | 481.00 | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 947.00 | 3 569.00 | 9 378.00 | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 519.00 | 51 681.00 | 838.00 | 52 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 927.00 | 306 549.00 | 9 378.00 | 315 927.00 |