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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 845.00 | 800.00 | 183 045.00 | 183 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 833 554.00 | | 833 554.00 | 833 554.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 346.00 | | 837 346.00 | 837 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 191.00 | 800.00 | 1 020 391.00 | 1 021 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 842 279.00 | 675 088.00 | | 842 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 825.00 | 167 190.00 | | 91 825.00 |
DL TOTAL (I) | 942 355.00 | 850 529.00 | | 942 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | 838.00 | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 961.00 | 88 647.00 | | 34 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 217.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 462.00 | 16 592.00 | | 38 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 035.00 | 108 295.00 | | 78 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 391.00 | 958 825.00 | | 1 020 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309.00 | 838.00 | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 769.00 | 257 913.00 | | 302 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 769.00 | 257 913.00 | | 302 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 1 117.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 820.00 | 122 513.00 | | 143 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 879.00 | 123 631.00 | | 143 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 889.00 | 134 282.00 | | 158 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 063.00 | 25 384.00 | | 33 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 623.00 | 412 667.00 | | 367 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 797.00 | 245 476.00 | | 275 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 825.00 | 167 190.00 | | 91 825.00 |