| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 845.00 | 800.00 | 183 045.00 | 183 845.00 |
BZ Autres créances | 889 114.00 | | 889 114.00 | 889 114.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 739.00 | | 891 739.00 | 891 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 584.00 | 800.00 | 1 074 784.00 | 1 075 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 934 105.00 | 842 279.00 | | 934 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | 91 825.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 966 748.00 | 942 355.00 | | 966 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 2 360.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 725.00 | 34 961.00 | | 90 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 2 251.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | 38 462.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 036.00 | 78 035.00 | | 108 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 784.00 | 1 020 391.00 | | 1 074 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 036.00 | 78 035.00 | | 108 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 309.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 33 063.00 | | 6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 656.00 | 367 623.00 | | 124 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 263.00 | 275 797.00 | | 100 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 392.00 | 91 825.00 | | 24 392.00 |