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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 238.00 | 17 404.00 | 15 833.00 | 33 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 260.00 | 91 857.00 | 77 402.00 | 169 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 529.00 | 125 842.00 | 165 687.00 | 291 529.00 |
BZ Autres créances | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 404 697.00 | | 404 697.00 | 404 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 208.00 | 125 842.00 | 672 366.00 | 798 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 467.00 | 217 699.00 | 749 769.00 | 967 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 55 606.00 | 44 394.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 529.00 | 88 072.00 | | 111 529.00 |
DL TOTAL (I) | 416 136.00 | 371 167.00 | | 416 136.00 |
DN Avances conditionnées | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DO TOTAL (II) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 798.00 | 252 046.00 | | 184 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 59 999.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 759.00 | 132 742.00 | | 105 759.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | 976.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 253.00 | 446 306.00 | | 317 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 769.00 | 856 854.00 | | 749 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 253.00 | 261 509.00 | | 317 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 943.00 | 3 308.00 | | 32 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 3 308.00 | | 14 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 542.00 | 3 300.00 | | 122 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 701.00 | 3 747.00 | | 177 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 701.00 | 3 747.00 | 23 000.00 | 200 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 747.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 686.00 | 404 686.00 | | 404 686.00 |
VW T.V.A. | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 253.00 | 317 253.00 | | 317 253.00 |