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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 238.00 | 19 891.00 | 13 346.00 | 33 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 585.00 | 138 738.00 | 25 846.00 | 164 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 722.00 | 113 025.00 | 137 697.00 | 250 722.00 |
BZ Autres créances | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 749 165.00 | | 749 165.00 | 749 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 111.00 | 113 025.00 | 1 001 085.00 | 1 114 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 695.00 | 251 764.00 | 1 026 931.00 | 1 278 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 22 961.00 | 21 512.00 | | 22 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 426.00 | 111 529.00 | | 96 426.00 |
DL TOTAL (I) | 402 482.00 | 416 136.00 | | 402 482.00 |
DN Avances conditionnées | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DO TOTAL (II) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 850.00 | 184 798.00 | | 351 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 543.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 16 314.00 | | 71 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 726.00 | 105 759.00 | | 129 726.00 |
EA Autres dettes | 54 246.00 | 9 839.00 | | 54 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 070.00 | 317 253.00 | | 608 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 931.00 | 749 769.00 | | 1 026 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 070.00 | 317 253.00 | | 608 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 675.00 | 112 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 164 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 251.00 | 2 487.00 | | 36 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 2 487.00 | | 17 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 842.00 | 4 656.00 | 17 472.00 | 125 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 448.00 | 49 050.00 | 17 472.00 | 181 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 448.00 | 49 050.00 | 17 472.00 | 181 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | 17 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VC Groupe et associés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 596.00 | 351 596.00 | | 351 596.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 389.00 | 371 389.00 | | 371 389.00 |
VW T.V.A. | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 070.00 | 608 070.00 | | 608 070.00 |