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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 377 647.00 | 188 823.00 | 188 824.00 | 377 647.00 |
AP Constructions | 87 802.00 | 86 163.00 | 1 638.00 | 87 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 074.00 | 630 750.00 | 25 324.00 | 656 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 924.00 | 58 707.00 | 18 218.00 | 76 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 520.00 | 965 017.00 | 242 503.00 | 1 207 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 659.00 | 7 000.00 | 142 659.00 | 149 659.00 |
BZ Autres créances | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 155.00 | 7 000.00 | 310 155.00 | 317 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 675.00 | 972 017.00 | 552 658.00 | 1 524 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 106.00 | 21 793.00 | | 120 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 836.00 | 98 313.00 | | -99 836.00 |
DL TOTAL (I) | 31 269.00 | 131 106.00 | | 31 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 581.00 | 9 472.00 | | 58 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 137.00 | 203 137.00 | | 203 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 645.00 | 172 094.00 | | 163 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 025.00 | 66 895.00 | | 96 025.00 |
EA Autres dettes | | 7 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 389.00 | 459 029.00 | | 521 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 658.00 | 633 135.00 | | 552 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 490.00 | 459 029.00 | | 510 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 700.00 | 9 472.00 | | 37 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 152.00 | | 3 170.00 | 1 209 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 301.00 | 1 199 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 301.00 | 820 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 220.00 | | | 378 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 931.00 | | 3 170.00 | 830 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 126.00 | 53 211.00 | 13 142.00 | 736 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 552.00 | 53 211.00 | 13 142.00 | 735 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 823.00 | | | 188 823.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 823.00 | | 43 000.00 | 238 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 645.00 | 163 645.00 | | 163 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 870.00 | 9 972.00 | 10 899.00 | 20 870.00 |
VI Groupe et associés | 203 137.00 | 203 137.00 | | 203 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 960.00 | 236 960.00 | | 236 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 389.00 | 510 490.00 | 10 899.00 | 521 389.00 |