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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 377 647.00 | 188 823.00 | 188 824.00 | 377 647.00 |
AP Constructions | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 303.00 | 621 340.00 | 4 963.00 | 626 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 991.00 | 64 814.00 | 17 176.00 | 81 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 947.00 | 933 486.00 | 219 462.00 | 1 152 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
BZ Autres créances | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CF Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 730.00 | | 291 730.00 | 291 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 677.00 | 933 486.00 | 511 191.00 | 1 444 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 891.00 | 20 269.00 | | 20 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | 622.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 36 215.00 | 31 891.00 | | 36 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 842.00 | 47 381.00 | | 30 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 137.00 | 203 137.00 | | 203 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 142.00 | 177 924.00 | | 181 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 855.00 | 59 728.00 | | 59 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 976.00 | 488 170.00 | | 474 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 191.00 | 520 061.00 | | 511 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 976.00 | 487 328.00 | | 474 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 136.00 | | 11 406.00 | 1 209 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 595.00 | 1 152 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 595.00 | 766 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 220.00 | | | 378 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 417.00 | | 11 406.00 | 822 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 018.00 | 12 934.00 | 67 290.00 | 799 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 445.00 | 12 934.00 | 67 290.00 | 798 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 823.00 | | | 188 823.00 |
6T Sur comptes clients | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 285.00 | | 28 462.00 | 217 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 285.00 | | 28 462.00 | 217 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 203 137.00 | 203 137.00 | | 203 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 976.00 | 474 976.00 | | 474 976.00 |