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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 2 520 641.00 | 1 500 077.00 | 1 020 564.00 | 2 520 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 006.00 | 1 136 334.00 | 448 672.00 | 1 585 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368 166.00 | 2 395 933.00 | 972 233.00 | 3 368 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 806 779.00 | 5 093 020.00 | 2 713 759.00 | 7 806 779.00 |
BP En cours de production de services | 175 483.00 | | 175 483.00 | 175 483.00 |
BT Marchandises | 49 336 966.00 | 859 739.00 | 48 477 226.00 | 49 336 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107 936.00 | | 1 107 936.00 | 1 107 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814 500.00 | 22 937.00 | 10 791 562.00 | 10 814 500.00 |
BZ Autres créances | 6 853 255.00 | | 6 853 255.00 | 6 853 255.00 |
CF Disponibilités | 294 142.00 | | 294 142.00 | 294 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 592 373.00 | 882 677.00 | 67 709 696.00 | 68 592 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 399 152.00 | 5 975 697.00 | 70 423 455.00 | 76 399 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 781.00 | 1 058 781.00 | | 1 058 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DG Autres réserves | 2 672 559.00 | 2 672 559.00 | | 2 672 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 932.00 | 1 249 555.00 | | 1 532 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 245.00 | 283 377.00 | | -35 245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211 028.00 | 9 246 273.00 | | 9 211 028.00 |
DP Provisions pour risques | 113 724.00 | 108 323.00 | | 113 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 705 184.00 | 1 466 265.00 | | 1 705 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 908.00 | 1 574 588.00 | | 1 818 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629 170.00 | 20 217 284.00 | | 9 629 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 052.00 | 525 415.00 | | 996 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 435 782.00 | 66 249 882.00 | | 45 435 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 110.00 | 2 883 419.00 | | 3 207 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 014.00 | 77 618.00 | | 25 014.00 |
EA Autres dettes | 100 391.00 | 115 061.00 | | 100 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 393 520.00 | 90 068 680.00 | | 59 393 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 423 455.00 | 100 889 541.00 | | 70 423 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 629 170.00 | | | 9 629 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 740 981.00 | | 177 740 981.00 | 177 740 981.00 |
FD Production vendue biens | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
FG Production vendue services | 6 200 697.00 | | 6 200 697.00 | 6 200 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 978 381.00 | | 183 978 381.00 | 183 978 381.00 |
FM Production stockée | | | 16 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 540 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 571 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 111 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 151 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600 184.00 | |
GE Autres charges | | | 16 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 990 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 76 280.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 76 280.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 967.00 | -76 280.00 | | 7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 246.00 | 370 274.00 | | 35 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 554 261.00 | 217 796 659.00 | | 186 554 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 589 506.00 | 217 513 282.00 | | 186 589 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 245.00 | 283 377.00 | | -35 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553 062.00 | | 274 890.00 | 7 553 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 174.00 | 7 806 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 174.00 | 7 494 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240 444.00 | | 274 890.00 | 7 240 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 417.00 | 420 777.00 | 21 174.00 | 4 693 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 740.00 | 420 777.00 | 21 174.00 | 4 632 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 588.00 | 1 713 908.00 | | 1 574 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 732 573.00 | 858 462.00 | | 732 573.00 |
6T Sur comptes clients | 49 010.00 | 17 900.00 | | 49 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 584.00 | 876 362.00 | | 781 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356 172.00 | 2 590 270.00 | | 2 356 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 435 782.00 | 45 435 782.00 | | 45 435 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 215.00 | 932 215.00 | | 932 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 797.00 | 1 265 797.00 | | 1 265 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 807 896.00 | 10 807 896.00 | | 10 807 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 1 680 291.00 | 1 680 291.00 | | 1 680 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 629 170.00 | 9 629 170.00 | | 9 629 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 028.00 | 323 028.00 | | 323 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045 282.00 | 5 045 282.00 | | 5 045 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 815 452.00 | 17 677 847.00 | 137 605.00 | 17 815 452.00 |
VW T.V.A. | 686 070.00 | 686 070.00 | | 686 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 397 467.00 | 58 397 467.00 | | 58 397 467.00 |