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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 2 520 641.00 | 1 602 023.00 | 918 618.00 | 2 520 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 225.00 | 1 232 566.00 | 379 659.00 | 1 612 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 433 134.00 | 2 523 701.00 | 909 433.00 | 3 433 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 111.00 | 5 370 060.00 | 2 464 051.00 | 7 834 111.00 |
BP En cours de production de services | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
BT Marchandises | 48 461 938.00 | 1 029 202.00 | 47 432 736.00 | 48 461 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753 587.00 | | 753 587.00 | 753 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 856 857.00 | 27 575.00 | 14 829 283.00 | 14 856 857.00 |
BZ Autres créances | 9 080 900.00 | | 9 080 900.00 | 9 080 900.00 |
CF Disponibilités | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 420 293.00 | 1 056 777.00 | 72 363 517.00 | 73 420 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 254 404.00 | 6 426 837.00 | 74 827 567.00 | 81 254 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 781.00 | 1 058 781.00 | | 1 058 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DG Autres réserves | 2 672 559.00 | 2 672 559.00 | | 2 672 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 687.00 | 1 532 932.00 | | 1 497 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 140.00 | -35 245.00 | | -581 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 629 888.00 | 9 211 028.00 | | 8 629 888.00 |
DP Provisions pour risques | 66 833.00 | 113 724.00 | | 66 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 371 038.00 | 1 705 184.00 | | 2 371 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 437 871.00 | 1 818 908.00 | | 2 437 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921 703.00 | 9 629 170.00 | | 19 921 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 671.00 | 996 052.00 | | 565 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022 067.00 | 45 435 782.00 | | 40 022 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 277.00 | 3 207 110.00 | | 2 981 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 014.00 | | |
EA Autres dettes | 125 302.00 | 100 391.00 | | 125 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 759 808.00 | 59 393 520.00 | | 63 759 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 827 567.00 | 70 423 455.00 | | 74 827 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 921 703.00 | | | 19 921 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 486 577.00 | 2 286.00 | 185 488 863.00 | 185 486 577.00 |
FD Production vendue biens | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
FG Production vendue services | 7 198 961.00 | | 7 198 961.00 | 7 198 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 717 630.00 | 2 286.00 | 192 719 916.00 | 192 717 630.00 |
FM Production stockée | | | 14 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 916 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 050 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 185 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 643 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 266 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 047 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 791.00 | | | 586 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 366.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | 7 967.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 740.00 | 35 246.00 | | 73 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 920 009.00 | 186 554 261.00 | | 195 920 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 501 149.00 | 186 589 506.00 | | 196 501 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 140.00 | -35 245.00 | | -581 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 806 779.00 | | 194 403.00 | 7 806 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 898.00 | 150 173.00 | 7 834 111.00 | 16 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 907.00 | 126 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | 101 266.00 | 7 569 449.00 | 16 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 160.00 | | 193 453.00 | 7 494 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 605.00 | | 950.00 | 137 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 020.00 | 427 213.00 | 150 173.00 | 5 093 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 677.00 | | 48 907.00 | 60 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 343.00 | 427 213.00 | 101 266.00 | 5 032 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 818 908.00 | 2 332 871.00 | 1 713 908.00 | 1 818 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 859 739.00 | 1 027 925.00 | 858 462.00 | 859 739.00 |
6T Sur comptes clients | 22 937.00 | 23 337.00 | 18 700.00 | 22 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 677.00 | 1 051 262.00 | 877 162.00 | 882 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701 585.00 | 3 384 133.00 | 2 591 070.00 | 2 701 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384 133.00 | 2 591 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022 067.00 | 40 022 067.00 | | 40 022 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 836.00 | 862 836.00 | | 862 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 949.00 | 679 949.00 | | 679 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
UX Autres créances clients | 14 849 874.00 | | | 14 849 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 3 164 629.00 | | | 3 164 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
VI Groupe et associés | 19 921 703.00 | 19 921 703.00 | | 19 921 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 683.00 | 384 683.00 | | 384 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900 016.00 | | | 5 900 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 089 663.00 | 23 951 109.00 | 138 555.00 | 24 089 663.00 |
VW T.V.A. | 1 053 809.00 | 1 053 809.00 | | 1 053 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 194 137.00 | 63 194 137.00 | | 63 194 137.00 |