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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 194.00 | 2 251.00 | 2 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 040.00 | | 310 040.00 | 310 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 910.00 | 194.00 | 670 716.00 | 670 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
CF Disponibilités | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 853.00 | | 265 853.00 | 265 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 763.00 | 194.00 | 936 569.00 | 936 763.00 |
CU Autres participations | 259 075.00 | | 259 075.00 | 259 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 941.00 | | | 526 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
DL TOTAL (I) | 685 598.00 | | | 685 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
EA Autres dettes | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 971.00 | | | 250 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 569.00 | | | 936 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 157.00 | | | 247 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -19 257.00 | | -19 257.00 | -19 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 257.00 | | -19 257.00 | -19 257.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 590.00 | | | 416 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 270.00 | | | 425 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 089.00 | | | -28 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 488.00 | | | 691 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 631.00 | | | 541 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 839.00 | 5 026.00 | 3 814.00 | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 471.00 | 147 120.00 | 99 350.00 | 246 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 971.00 | 247 157.00 | 3 814.00 | 250 971.00 |