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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | 1 008.00 | 1 435.00 | 2 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 120.00 | | 135 120.00 | 135 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 040.00 | | 310 040.00 | 310 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 910.00 | 1 008.00 | 750 901.00 | 751 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 328.00 | | 269 328.00 | 269 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 238.00 | 1 008.00 | 1 020 229.00 | 1 021 238.00 |
CU Autres participations | 304 124.00 | | 304 124.00 | 304 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 798.00 | 526 941.00 | | 676 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 594.00 | 149 857.00 | | 153 594.00 |
DL TOTAL (I) | 839 192.00 | 685 598.00 | | 839 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 805.00 | 8 839.00 | | 43 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 093.00 | 175 402.00 | | 81 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 525.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | 40 569.00 | | 29 868.00 |
EA Autres dettes | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 037.00 | 250 970.00 | | 181 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 229.00 | 936 569.00 | | 1 020 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 633.00 | -28 089.00 | | -20 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 184.00 | 691 488.00 | | 257 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 590.00 | 541 631.00 | | 103 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 594.00 | 149 857.00 | | 153 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 815.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 815.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 805.00 | 9 292.00 | 22 699.00 | 43 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 073.00 | 191 073.00 | | 191 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 373.00 | 191 073.00 | 135 300.00 | 326 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 037.00 | 146 524.00 | 22 699.00 | 181 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |