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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 713.00 | 126 713.00 | 23 000.00 | 149 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 017.00 | 621 576.00 | 169 440.00 | 791 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 940.00 | 748 290.00 | 200 650.00 | 948 940.00 |
BT Marchandises | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 233 588.00 | | 233 588.00 | 233 588.00 |
CF Disponibilités | 213 724.00 | | 213 724.00 | 213 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 505.00 | | 504 505.00 | 504 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 445.00 | 748 290.00 | 705 155.00 | 1 453 445.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 944.00 | 186 474.00 | | 235 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 139.00 | 139 470.00 | | 107 139.00 |
DL TOTAL (I) | 351 883.00 | 334 744.00 | | 351 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 889.00 | 108 914.00 | | 280 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 614.00 | 68 997.00 | | 13 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 769.00 | 110 151.00 | | 58 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 272.00 | 288 063.00 | | 353 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 155.00 | 622 807.00 | | 705 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 272.00 | 288 063.00 | | 353 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 929.00 | | 24 011.00 | 924 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 769.00 | | 23 961.00 | 916 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 807.00 | 35 483.00 | | 712 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 807.00 | 35 483.00 | | 712 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 889.00 | 280 889.00 | | 280 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VP Divers | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 916.00 | 236 916.00 | | 236 916.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 272.00 | 353 272.00 | | 353 272.00 |