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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 024.00 | 134 802.00 | 22 222.00 | 157 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 992.00 | 644 364.00 | 154 628.00 | 798 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 251.00 | 779 166.00 | 185 085.00 | 964 251.00 |
BT Marchandises | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CF Disponibilités | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 755.00 | | 499 755.00 | 499 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 007.00 | 779 166.00 | 684 840.00 | 1 464 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 083.00 | 235 944.00 | | 253 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 772.00 | 107 139.00 | | 36 772.00 |
DL TOTAL (I) | 298 656.00 | 351 883.00 | | 298 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 154.00 | 280 888.00 | | 264 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 13 613.00 | | 37 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 382.00 | 58 769.00 | | 84 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 184.00 | 353 272.00 | | 386 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 840.00 | 705 155.00 | | 684 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 090.00 | 353 272.00 | | 169 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 940.00 | | 15 312.00 | 948 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 730.00 | | 15 287.00 | 940 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 25.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 162.00 | 35 005.00 | | 744 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 162.00 | 35 005.00 | | 744 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 155.00 | 47 061.00 | 217 094.00 | 264 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 185.00 | 169 091.00 | 217 094.00 | 386 185.00 |