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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 681.00 | 533 321.00 | 65 359.00 | 598 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 190.00 | 628 144.00 | 473 046.00 | 1 101 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 696.00 | 1 161 690.00 | 539 006.00 | 1 700 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 777.00 | | 421 777.00 | 421 777.00 |
BZ Autres créances | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
CF Disponibilités | 218 630.00 | | 218 630.00 | 218 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 098.00 | | 847 098.00 | 847 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 794.00 | 1 161 690.00 | 1 386 104.00 | 2 547 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 648.00 | 131 241.00 | | 159 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 55 406.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 324 760.00 | 351 648.00 | | 324 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 339.00 | 605 170.00 | | 529 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 645.00 | 129 281.00 | | 115 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 370.00 | 139 048.00 | | 190 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 990.00 | 200 938.00 | | 225 990.00 |
EA Autres dettes | | 4 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 344.00 | 1 078 724.00 | | 1 061 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 104.00 | 1 430 372.00 | | 1 386 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 476.00 | 645 936.00 | | 706 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 407.00 | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 217.00 | 230 473.00 | 46 000.00 | 977 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 993.00 | 230 473.00 | 46 000.00 | 976 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 370.00 | 190 370.00 | | 190 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 421 777.00 | 421 777.00 | | 421 777.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 069.00 | 174 201.00 | 354 867.00 | 529 069.00 |
VI Groupe et associés | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 068.00 | 625 068.00 | | 625 068.00 |
VW T.V.A. | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 344.00 | 706 476.00 | 354 867.00 | 1 061 344.00 |