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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 031.00 | 575 575.00 | 205 456.00 | 781 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 845.00 | 748 443.00 | 262 402.00 | 1 010 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 701.00 | 1 324 243.00 | 468 458.00 | 1 792 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 448.00 | | 372 448.00 | 372 448.00 |
BZ Autres créances | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
CF Disponibilités | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 158.00 | | 107 158.00 | 107 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 398.00 | | 783 398.00 | 783 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 098.00 | 1 324 243.00 | 1 251 855.00 | 2 576 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 760.00 | 159 648.00 | | 159 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 357.00 | 112.00 | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 336 117.00 | 324 760.00 | | 336 117.00 |
DP Provisions pour risques | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 746.00 | 529 339.00 | | 450 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645.00 | 115 645.00 | | 62 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 663.00 | 190 370.00 | | 184 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 167.00 | 225 990.00 | | 212 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 221.00 | 1 061 344.00 | | 910 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 855.00 | 1 386 104.00 | | 1 251 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 497.00 | 706 476.00 | | 635 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 270.00 | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 690.00 | 205 905.00 | 43 352.00 | 1 161 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 466.00 | 205 906.00 | 43 352.00 | 1 161 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 663.00 | 184 663.00 | | 184 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 448.00 | 372 448.00 | | 372 448.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 261.00 | 175 536.00 | 274 725.00 | 450 261.00 |
VI Groupe et associés | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 929.00 | 597 929.00 | | 597 929.00 |
VW T.V.A. | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 221.00 | 635 497.00 | 274 725.00 | 910 221.00 |