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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 20 704.00 | 18 025.00 | 2 679.00 | 20 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 113.00 | 62 484.00 | 9 629.00 | 72 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 486.00 | 44 243.00 | 5 243.00 | 49 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 303.00 | 124 752.00 | 305 551.00 | 430 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CF Disponibilités | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 096.00 | 124 752.00 | 524 344.00 | 649 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 061.00 | 329 360.00 | | 340 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 612.00 | 10 702.00 | | 24 612.00 |
DL TOTAL (I) | 373 473.00 | 348 861.00 | | 373 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 239.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 515.00 | 65 754.00 | | 62 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 020.00 | 78 922.00 | | 88 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 871.00 | 144 915.00 | | 150 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 344.00 | 493 777.00 | | 524 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 409.00 | | 894.00 | 429 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 409.00 | | 894.00 | 141 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 317.00 | 6 435.00 | | 118 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 317.00 | 6 435.00 | | 118 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |