| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 22 514.00 | 19 964.00 | 2 550.00 | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 900.00 | 67 422.00 | 11 478.00 | 78 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 753.00 | 48 757.00 | 4 997.00 | 53 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 167.00 | 136 143.00 | 307 024.00 | 443 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BZ Autres créances | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CF Disponibilités | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 604.00 | 136 143.00 | 503 461.00 | 639 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 673.00 | 364 673.00 | | 364 673.00 |
DH Report à nouveau | -21 574.00 | | | -21 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | -21 574.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 363 314.00 | 351 900.00 | | 363 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 364.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 558.00 | 54 981.00 | | 54 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 73 339.00 | | 85 217.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 76.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 147.00 | 128 760.00 | | 140 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 461.00 | 480 660.00 | | 503 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 013.00 | | 5 154.00 | 438 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 013.00 | | 5 154.00 | 150 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 382.00 | 5 760.00 | | 130 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 382.00 | 5 760.00 | | 130 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |