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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 384 538.00 | 61 610 069.00 | 2 774 468.00 | 64 384 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633 289.00 | | 2 633 289.00 | 2 633 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | 3 807.00 | 429.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 023 125.00 | 61 613 877.00 | 5 409 248.00 | 67 023 125.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 043.00 | | 1 299 043.00 | 1 299 043.00 |
BZ Autres créances | 2 095 158.00 | | 2 095 158.00 | 2 095 158.00 |
CF Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 644.00 | | 3 409 644.00 | 3 409 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 432 770.00 | 61 613 877.00 | 8 818 893.00 | 70 432 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376 700.00 | 9 376 700.00 | | 9 376 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379 043.00 | 2 379 043.00 | | 2 379 043.00 |
DH Report à nouveau | -4 634 254.00 | -2 408 194.00 | | -4 634 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 732 494.00 | -2 226 059.00 | | -2 732 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 004 644.00 | 1 286 280.00 | | 2 004 644.00 |
DK Provisions réglementées | 601 652.00 | | | 601 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 290.00 | 8 407 768.00 | | 6 995 290.00 |
DQ Provisions pour charges | | 517 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 517 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 176.00 | 2 303 082.00 | | 535 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 888.00 | 365 231.00 | | 329 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 679.00 | 389 276.00 | | 132 679.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 449.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 520.00 | | | 525 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 602.00 | 3 261 110.00 | | 1 823 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 893.00 | 12 186 761.00 | | 8 818 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 309.00 | 3 261 110.00 | | 1 321 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 176.00 | | | 535 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 874.00 | 221 074.00 | 783 948.00 | 562 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 874.00 | 221 074.00 | 783 948.00 | 562 874.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 114 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 553 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 140.00 | 4 082.00 | | 6 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 650.00 | 7 596 039.00 | | 146 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 882.00 | | | 517 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 674.00 | 7 600 122.00 | | 670 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 302 758.00 | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 310.00 | 26 372.00 | | 85 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 057.00 | 4 673 736.00 | | 1 093 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 017.00 | 5 002 867.00 | | 1 181 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 342.00 | 2 597 254.00 | | -510 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 582.00 | -617 062.00 | | -331 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 294.00 | 16 555 796.00 | | 3 693 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 789.00 | 18 781 855.00 | | 6 425 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 732 494.00 | -2 226 059.00 | | -2 732 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 048 588.00 | | 2 116 034.00 | 66 048 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 213.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 497.00 | 67 023 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356 993.00 | 67 017 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 292.00 | 4 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 259 547.00 | | 2 115 274.00 | 65 259 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 529.00 | | | 728 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 513.00 | | 760.00 | 60 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 145 720.00 | 2 521 695.00 | 1 053 537.00 | 60 145 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 475 650.00 | 2 485 662.00 | 351 243.00 | 59 475 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 069.00 | 36 033.00 | 702 294.00 | 670 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 601 653.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 883.00 | | 517 883.00 | 517 883.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 883.00 | 601 653.00 | 577 883.00 | 577 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 653.00 | 517 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 133.00 | 32 883.00 | 15 250.00 | 48 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 888.00 | 329 888.00 | | 329 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 520.00 | 525 520.00 | | 525 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 044.00 | 1 299 044.00 | | 1 299 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VB T. V. A. | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
VC Groupe et associés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 487 043.00 | | 487 043.00 | 487 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389 757.00 | 1 389 757.00 | | 1 389 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 617.00 | 517 617.00 | | 517 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 626.00 | 3 402 626.00 | | 3 402 626.00 |
VW T.V.A. | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 602.00 | 1 321 309.00 | 502 293.00 | 1 823 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |