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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 669 400.00 | 63 850 981.00 | 2 818 420.00 | 66 669 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 612 322.00 | | 1 612 322.00 | 1 612 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237.00 | 4 198.00 | 39.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 287 019.00 | 63 855 178.00 | 4 431 841.00 | 68 287 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 030.00 | | 1 174 030.00 | 1 174 030.00 |
BZ Autres créances | 1 507 056.00 | | 1 507 056.00 | 1 507 056.00 |
CF Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 403.00 | | 2 706 403.00 | 2 706 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 993 422.00 | 63 855 178.00 | 7 138 243.00 | 70 993 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376 700.00 | 9 376 700.00 | | 9 376 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379 043.00 | 2 379 043.00 | | 2 379 043.00 |
DH Report à nouveau | -7 366 749.00 | -4 634 255.00 | | -7 366 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 034.00 | -2 732 494.00 | | 423 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 045 817.00 | 2 004 644.00 | | 1 045 817.00 |
DK Provisions réglementées | 658 094.00 | 601 653.00 | | 658 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515 939.00 | 6 995 291.00 | | 6 515 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 338.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 572.00 | 535 176.00 | | 146 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 288.00 | 329 888.00 | | 132 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 874.00 | 132 680.00 | | 88 874.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 245.00 | 525 520.00 | | 254 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 304.00 | 1 823 602.00 | | 622 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 243.00 | 8 818 893.00 | | 7 138 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 732.00 | 1 321 309.00 | | 475 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 830.00 | 675 075.00 | 1 735 905.00 | 1 060 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 830.00 | 675 075.00 | 1 735 905.00 | 1 060 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 333 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241 301.00 | |
GE Autres charges | | | 39 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 492.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 662.00 | 167 253.00 | | 39 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 6 141.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 778.00 | 146 651.00 | | 1 080 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 783.00 | 517 883.00 | | 190 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 609.00 | 670 674.00 | | 1 271 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 852.00 | 85 311.00 | | 175 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 225.00 | 1 093 057.00 | | 247 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 077.00 | 1 181 017.00 | | 423 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 532.00 | -510 343.00 | | 848 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 153.00 | -331 582.00 | | -268 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 854.00 | 3 693 295.00 | | 4 390 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 820.00 | 6 425 789.00 | | 3 967 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 034.00 | -2 732 494.00 | | 423 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 023 125.00 | | 1 439 746.00 | 67 023 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 852.00 | | 68 287 019.00 | 175 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 852.00 | | 68 281 722.00 | 175 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 017 828.00 | | 1 439 746.00 | 67 017 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 613 877.00 | 2 241 302.00 | | 61 613 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 610 070.00 | 2 240 911.00 | | 61 610 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 391.00 | | 3 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 653.00 | 247 225.00 | 190 784.00 | 601 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 653.00 | 247 225.00 | 190 784.00 | 601 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 225.00 | 190 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 030.00 | 1 174 030.00 | | 1 174 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VB T. V. A. | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
VC Groupe et associés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 146 572.00 | | 146 572.00 | 146 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965 344.00 | 965 344.00 | | 965 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 534.00 | 365 534.00 | | 365 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 814.00 | 2 698 814.00 | | 2 698 814.00 |
VW T.V.A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 304.00 | 475 732.00 | 146 572.00 | 622 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 9 628.00 | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 321.00 | 69 177.00 | | 62 321.00 |
ST Autres comptes | 21 807.00 | 123 771.00 | | 21 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 811.00 | 95 074.00 | | 7 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254 303.00 | 1 650 682.00 | | 1 254 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 253.00 | 348 696.00 | | 103 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 780.00 | 5 175.00 | | 6 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 762.00 | 14 803.00 | | 9 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 496.00 | 210 981.00 | | 96 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 355.00 | 395 717.00 | | 273 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 494.00 | 2 287 400.00 | | 1 449 494.00 |