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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 264.00 | 4 924.00 | 9 340.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 814.00 | 155 272.00 | 113 541.00 | 268 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 349.00 | 160 197.00 | 123 151.00 | 283 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 619.00 | | 1 585 619.00 | 1 585 619.00 |
BZ Autres créances | 228 902.00 | | 228 902.00 | 228 902.00 |
CF Disponibilités | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 149.00 | | 1 881 149.00 | 1 881 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 498.00 | 160 197.00 | 2 004 301.00 | 2 164 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 494 162.00 | | | 494 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
DL TOTAL (I) | 886 010.00 | | | 886 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 535.00 | | | 576 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 654.00 | | | 366 654.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 290.00 | | | 1 118 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 301.00 | | | 2 004 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 290.00 | | | 1 118 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 079.00 | | | 283 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 159.00 | 27 038.00 | | 133 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 159.00 | 27 038.00 | | 133 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 536.00 | 576 536.00 | | 576 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 655.00 | 366 655.00 | | 366 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 620.00 | 1 585 620.00 | | 1 585 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398 901.00 | 1 398 901.00 | | 1 398 901.00 |
VI Groupe et associés | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 902.00 | 228 902.00 | | 228 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 792.00 | 1 814 522.00 | 270.00 | 1 814 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 290.00 | 1 118 290.00 | | 1 118 290.00 |