| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 264.00 | 9 000.00 | 5 264.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 814.00 | 205 272.00 | 63 541.00 | 268 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 349.00 | 214 272.00 | 69 076.00 | 283 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 599.00 | | 2 143 599.00 | 2 143 599.00 |
BZ Autres créances | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CF Disponibilités | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 427.00 | | 2 259 427.00 | 2 259 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 776.00 | 214 272.00 | 2 328 504.00 | 2 542 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 667 576.00 | | | 667 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 687.00 | | | 1 026 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 308.00 | | | 494 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 022.00 | | | 356 022.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 816.00 | | | 1 301 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 504.00 | | | 2 328 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 816.00 | | | 1 301 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 079.00 | | | 283 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 309.00 | 494 309.00 | | 494 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 023.00 | 356 023.00 | | 356 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 485.00 | 451 485.00 | | 451 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 600.00 | 2 143 600.00 | | 2 143 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 295.00 | 2 185 025.00 | 270.00 | 2 185 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 816.00 | 1 301 816.00 | | 1 301 816.00 |