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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 530.00 | 94 093.00 | 40 437.00 | 134 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 464.00 | 365 541.00 | 305 923.00 | 671 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 906.00 | 460 160.00 | 397 746.00 | 857 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CF Disponibilités | 647 028.00 | | 647 028.00 | 647 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 770.00 | | 748 770.00 | 748 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 676.00 | 460 160.00 | 1 146 516.00 | 1 606 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 895.00 | | | 481 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
DK Provisions réglementées | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 657 309.00 | | | 657 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 702.00 | | | 209 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 207.00 | | | 489 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 516.00 | | | 1 146 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 105.00 | | | 322 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801 644.00 | | 3 801 644.00 | 3 801 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 644.00 | | 3 801 644.00 | 3 801 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 724.00 | | | 3 872 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 954.00 | | | 3 755 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 913.00 | 76 248.00 | | 383 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 386.00 | 76 248.00 | | 383 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 898.00 | 67.00 | 321.00 | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | 67.00 | 321.00 | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 702.00 | 42 599.00 | 167 103.00 | 209 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 128.00 | 101 742.00 | 51 386.00 | 153 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 207.00 | 322 105.00 | 167 103.00 | 489 207.00 |