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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 083.00 | 86 594.00 | 4 489.00 | 91 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 701.00 | 221 409.00 | 57 291.00 | 278 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 284.00 | 308 003.00 | 64 281.00 | 372 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 275.00 | | 388 275.00 | 388 275.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CF Disponibilités | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 775.00 | | 491 775.00 | 491 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 060.00 | 308 003.00 | 556 056.00 | 864 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DL TOTAL (I) | 211 284.00 | | | 211 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 598.00 | | | 224 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 056.00 | | | 556 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 285.00 | | | 372 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 785.00 | | | 369 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 211.00 | 13 793.00 | | 294 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 211.00 | 13 793.00 | | 294 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 598.00 | 224 598.00 | | 224 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 275.00 | 388 275.00 | | 388 275.00 |
VI Groupe et associés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 488.00 | 421 988.00 | 2 500.00 | 424 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 772.00 | 344 772.00 | | 344 772.00 |