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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 083.00 | 88 553.00 | 2 530.00 | 91 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 701.00 | 230 409.00 | 32 291.00 | 262 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 284.00 | 318 962.00 | 37 322.00 | 356 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 938.00 | | 773 938.00 | 773 938.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 182.00 | | 825 182.00 | 825 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 467.00 | 318 962.00 | 862 504.00 | 1 181 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 164 443.00 | | | 164 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 245 448.00 | | | 245 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 480.00 | | | 370 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 056.00 | | | 617 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 504.00 | | | 862 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 056.00 | | | 617 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 285.00 | | | 372 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 356 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 353 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 785.00 | | | 369 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 483.00 | 13 479.00 | 16 000.00 | 321 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 483.00 | 13 479.00 | 16 000.00 | 321 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 480.00 | 370 480.00 | | 370 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 773 938.00 | 773 938.00 | | 773 938.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 466.00 | 785 966.00 | 2 500.00 | 788 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 057.00 | 617 057.00 | | 617 057.00 |