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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 172.00 | 147 325.00 | 39 847.00 | 187 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
AX Avances et acomptes | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 494.00 | 159 070.00 | 304 423.00 | 463 494.00 |
BT Marchandises | 148 016.00 | 2 835.00 | 145 181.00 | 148 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BZ Autres créances | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 623.00 | 2 835.00 | 297 788.00 | 300 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 117.00 | 161 905.00 | 602 212.00 | 764 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 730.00 | | | 133 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 512.00 | | | 293 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 212.00 | | | 602 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 523.00 | | | 260 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 524.00 | | 15 969.00 | 447 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 745.00 | | | 251 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 371.00 | | 15 844.00 | 187 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | 125.00 | 8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 098.00 | 18 972.00 | | 140 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 353.00 | 18 972.00 | | 133 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 730.00 | 133 730.00 | | 133 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 926.00 | 51 937.00 | 32 988.00 | 84 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 683.00 | 134 151.00 | 8 532.00 | 142 683.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 511.00 | 260 522.00 | 32 988.00 | 293 511.00 |