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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 876.00 | 203 773.00 | 63 103.00 | 266 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 679.00 | 215 518.00 | 318 161.00 | 533 679.00 |
BT Marchandises | 205 462.00 | 4 365.00 | 201 096.00 | 205 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BZ Autres créances | 173 890.00 | | 173 890.00 | 173 890.00 |
CF Disponibilités | 270 527.00 | | 270 527.00 | 270 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 854.00 | 4 365.00 | 686 488.00 | 690 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 533.00 | 219 884.00 | 1 004 650.00 | 1 224 533.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 401 721.00 | | | 401 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
DL TOTAL (I) | 499 966.00 | | | 499 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 531.00 | | | 283 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 683.00 | | | 504 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 650.00 | | | 1 004 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 630.00 | | | 420 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 359.00 | | 5 620.00 | 529 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 533 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 271 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 745.00 | | | 251 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 826.00 | | 4 350.00 | 268 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | 1 270.00 | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 555.00 | 14 962.00 | | 200 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 810.00 | 14 962.00 | | 193 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 531.00 | 283 531.00 | | 283 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 256.00 | 51 203.00 | 84 053.00 | 135 256.00 |
VI Groupe et associés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 962.00 | 214 864.00 | 5 098.00 | 219 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 683.00 | 420 630.00 | 84 053.00 | 504 683.00 |