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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 088.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 174.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 263 673.00 | |
BT Marchandises | | | 13 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 430 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 404 062.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 517.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 385 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 467 960.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 607 134.00 | 590 103.00 | | 607 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | 17 031.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 635 952.00 | 608 234.00 | | 635 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 652.00 | 199 675.00 | | 577 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | 12 425.00 | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 826.00 | 467 007.00 | | 201 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 254.00 | 21 266.00 | | 33 254.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 4 751.00 | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 008.00 | 705 123.00 | | 832 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 960.00 | 1 313 356.00 | | 1 467 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 611.00 | | 32 173.00 | 218 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 351.00 | | 32 173.00 | 215 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 752.00 | 21 944.00 | 168 696.00 | 146 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 752.00 | 21 944.00 | 168 696.00 | 146 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 396 052.00 | 396 052.00 | | 396 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 652.00 | 476 266.00 | 98 511.00 | 577 652.00 |
VI Groupe et associés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 835.00 | 467 338.00 | 2 497.00 | 469 835.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 008.00 | 730 622.00 | 98 511.00 | 832 008.00 |