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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 279.00 | 754.00 | 1 034.00 |
AP Constructions | 94 992.00 | 92 853.00 | 2 139.00 | 94 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 612.00 | 76 103.00 | 103 509.00 | 179 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 054.00 | 11 591.00 | 10 463.00 | 22 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 951.00 | 180 826.00 | 120 125.00 | 300 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 055.00 | | 218 055.00 | 218 055.00 |
BT Marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 876.00 | 13 470.00 | 616 406.00 | 629 876.00 |
BZ Autres créances | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CF Disponibilités | 113 279.00 | | 113 279.00 | 113 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 126.00 | 13 470.00 | 1 465 656.00 | 1 479 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 077.00 | 194 296.00 | 1 585 781.00 | 1 780 077.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 634 852.00 | | | 634 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 643 246.00 | | | 643 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 507.00 | | | 559 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 079.00 | | | 323 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 535.00 | | | 942 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 781.00 | | | 1 585 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 290.00 | | | 816 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 783.00 | | 53 127.00 | 250 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 300 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 296 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 524.00 | | 52 094.00 | 247 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 696.00 | 15 090.00 | 2 959.00 | 168 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 696.00 | 14 811.00 | 2 959.00 | 168 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 079.00 | 323 079.00 | | 323 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 615 666.00 | 615 666.00 | | 615 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 507.00 | 433 262.00 | 126 245.00 | 559 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 335.00 | 707 837.00 | 2 497.00 | 710 335.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 535.00 | 816 290.00 | 126 245.00 | 942 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
ST Autres comptes | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YT Sous‐traitance | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 602.00 | | | 172 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |