| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 309.00 | 291.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 939.00 | 9 487.00 | 1 451.00 | 10 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911 388.00 | | 1 911 388.00 | 1 911 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 107.00 | 62 047.00 | 1 942 060.00 | 2 004 107.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 956 888.00 | | 956 888.00 | 956 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 028.00 | | 984 028.00 | 984 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 135.00 | 62 047.00 | 2 926 088.00 | 2 988 135.00 |
CU Autres participations | 81 180.00 | 52 250.00 | 28 930.00 | 81 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 786.00 | 1 468 786.00 | | 1 468 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
DG Autres réserves | 1 423 618.00 | 1 423 618.00 | | 1 423 618.00 |
DH Report à nouveau | -35 444.00 | | | -35 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 069.00 | -35 444.00 | | -9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 345.00 | 2 932 414.00 | | 2 923 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 555 524.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | 5 241.00 | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 8.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744.00 | 560 772.00 | | 2 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 088.00 | 3 493 186.00 | | 2 926 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744.00 | 560 772.00 | | 2 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | 39 500.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 39 500.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 29 685.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 29 845.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 9 655.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 24 205.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597.00 | 60 453.00 | | 16 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 666.00 | 95 897.00 | | 25 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 069.00 | -35 444.00 | | -9 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 481.00 | | 426 651.00 | 3 123 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 542.00 | | 426 651.00 | 3 037 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |