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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 10 095.00 | 843.00 | 10 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 930 732.00 | | 1 930 732.00 | 1 930 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 450.00 | 10 695.00 | 1 952 755.00 | 1 963 450.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | 1 482.00 | 16 851.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 179 861.00 | | 179 861.00 | 179 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 404.00 | 1 482.00 | 196 921.00 | 198 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 855.00 | 12 178.00 | 2 149 677.00 | 2 161 855.00 |
CU Autres participations | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 786.00 | | | 1 468 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
DG Autres réserves | 679 104.00 | | | 679 104.00 |
DH Report à nouveau | -37 789.00 | | | -37 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 391.00 | | | -39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 163.00 | | | 2 146 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -869.00 | | | -869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 677.00 | | | 2 149 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 391.00 | | | -39 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 079.00 | | 19 714.00 | 2 029 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 341.00 | 1 951 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 341.00 | 1 963 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 540.00 | | 19 714.00 | 2 017 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300.00 | 395.00 | | 10 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 91.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 304.00 | | 9 791.00 |